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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 735.00 | | 890 735.00 | 890 735.00 |
BZ Autres créances | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CF Disponibilités | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 366.00 | | 986 366.00 | 986 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 566.00 | | 2 404 566.00 | 2 404 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 977 281.00 | 962 337.00 | | 977 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 967.00 | 14 944.00 | | -75 967.00 |
DL TOTAL (I) | 910 114.00 | 986 081.00 | | 910 114.00 |
DP Provisions pour risques | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 227.00 | 1 007 568.00 | | 1 062 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 772.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 063.00 | 204 253.00 | | 198 063.00 |
EA Autres dettes | 137 492.00 | 17 499.00 | | 137 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 206.00 | 1 234 149.00 | | 1 402 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 566.00 | 2 220 230.00 | | 2 404 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 681.00 | | 405 681.00 | 405 681.00 |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 303.00 | -13 287.00 | | -9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 904.00 | 496 672.00 | | 409 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 871.00 | 481 728.00 | | 485 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 967.00 | 14 944.00 | | -75 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 735.00 | | | 890 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 149.00 | 924 149.00 | | 924 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 206.00 | 339 980.00 | 1 062 226.00 | 1 402 206.00 |