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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 068.00 | | 1 036 068.00 | 1 036 068.00 |
BZ Autres créances | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CF Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 271.00 | | 1 119 271.00 | 1 119 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 471.00 | | 2 537 471.00 | 2 537 471.00 |
CU Autres participations | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 977 281.00 | 977 281.00 | | 977 281.00 |
DH Report à nouveau | -75 967.00 | | | -75 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 717.00 | -75 967.00 | | 89 717.00 |
DL TOTAL (I) | 999 831.00 | 910 114.00 | | 999 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 383.00 | 1 062 227.00 | | 1 105 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 4 374.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 797.00 | 198 063.00 | | 220 797.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 137 492.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 640.00 | 1 402 206.00 | | 1 537 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 471.00 | 2 404 566.00 | | 2 537 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 704.00 | -9 303.00 | | -8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 945.00 | 409 904.00 | | 454 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 228.00 | 485 871.00 | | 365 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 717.00 | -75 967.00 | | 89 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 068.00 | | | 1 036 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 383.00 | 210 000.00 | 1 105 383.00 | 1 315 383.00 |
VP Divers | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 196.00 | 1 082 196.00 | | 1 082 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 640.00 | 432 257.00 | 1 105 383.00 | 1 537 640.00 |