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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 999.00 | | 519 999.00 | 519 999.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 295.00 | | 535 295.00 | 535 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 495.00 | | 1 953 495.00 | 1 953 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 977 281.00 | 977 281.00 | | 977 281.00 |
DH Report à nouveau | 26 017.00 | 13 750.00 | | 26 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 648.00 | 12 266.00 | | 98 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 746.00 | 1 012 097.00 | | 1 110 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 020.00 | 995 228.00 | | 733 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 1 410.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 520.00 | 162 677.00 | | 106 520.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 136 422.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 749.00 | 1 295 786.00 | | 842 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 495.00 | 2 307 883.00 | | 1 953 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | -5 748.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 520.00 | 294 238.00 | | 350 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 872.00 | 281 972.00 | | 251 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 648.00 | 12 266.00 | | 98 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
UX Autres créances clients | 519 999.00 | 519 999.00 | | 519 999.00 |
VI Groupe et associés | 735 284.00 | 735 284.00 | | 735 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 717.00 | 521 717.00 | | 521 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 749.00 | 842 749.00 | | 842 749.00 |