| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 528.00 | 197 757.00 | 5 770.00 | 203 528.00 |
AH Fonds commercial | 430 244.00 | | 430 244.00 | 430 244.00 |
AN Terrains | 7 197 687.00 | 867 661.00 | 6 330 025.00 | 7 197 687.00 |
AP Constructions | 27 531 529.00 | 13 447 578.00 | 14 083 951.00 | 27 531 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 440.00 | 5 521 740.00 | 1 340 700.00 | 6 862 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 750.00 | 862 248.00 | 511 502.00 | 1 373 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 617 289.00 | | 2 617 289.00 | 2 617 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397 443.00 | | 1 397 443.00 | 1 397 443.00 |
BF Prêts | 4 332 510.00 | | 4 332 510.00 | 4 332 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 144 961.00 | 20 900 797.00 | 31 244 163.00 | 52 144 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
BT Marchandises | 12 742 223.00 | | 12 742 223.00 | 12 742 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 388.00 | 55 659.00 | 607 729.00 | 663 388.00 |
BZ Autres créances | 1 830 471.00 | | 1 830 471.00 | 1 830 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 587 051.00 | | 1 587 051.00 | 1 587 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 005.00 | | 892 005.00 | 892 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 855 300.00 | 58 531.00 | 23 796 768.00 | 23 855 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 262.00 | 20 959 329.00 | 55 040 932.00 | 76 000 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 929.00 | | | 462 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 369.00 | 3 811.00 | 91 557.00 | 95 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 10 121 886.00 | 8 171 660.00 | | 10 121 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 806.00 | 2 856 790.00 | | 2 290 806.00 |
DK Provisions réglementées | 2 429.00 | 9 392.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 14 505 123.00 | 13 127 843.00 | | 14 505 123.00 |
DP Provisions pour risques | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 658 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 192 345.00 | 658 356.00 | | 192 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130 079.00 | 16 343 573.00 | | 23 130 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 735.00 | 1 528 837.00 | | 1 779 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 360.00 | 313 077.00 | | 367 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 056.00 | 8 465 109.00 | | 9 534 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 476.00 | 4 703 284.00 | | 5 000 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 073.00 | 91 951.00 | | 456 073.00 |
EA Autres dettes | 67 590.00 | 188 330.00 | | 67 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 091.00 | 2 750.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 343 464.00 | 31 636 913.00 | | 40 343 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 040 932.00 | 45 423 112.00 | | 55 040 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 346 805.00 | 16 676 618.00 | | 20 346 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 883.00 | 978.00 | | 311 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 727 862.00 | | 125 727 862.00 | 125 727 862.00 |
FD Production vendue biens | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
FG Production vendue services | 1 146 785.00 | | 1 146 785.00 | 1 146 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 974 774.00 | | 126 974 774.00 | 126 974 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 436 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 588 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 055 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 659.00 | |
GE Autres charges | | | 23 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 388 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 825.00 | 177 106.00 | | 136 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 319.00 | 18 118.00 | | 665 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 144.00 | 195 225.00 | | 802 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 035.00 | 35 612.00 | | 708 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 577.00 | 233 849.00 | | 148 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 598.00 | 72 669.00 | | 284 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 211.00 | 342 131.00 | | 1 141 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 067.00 | -146 906.00 | | -339 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 329.00 | 1 077 374.00 | | 905 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 257.00 | 1 252 705.00 | | 1 173 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414 489.00 | 122 950 579.00 | | 128 414 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123 682.00 | 120 093 788.00 | | 126 123 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 806.00 | 2 856 790.00 | | 2 290 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 423 336.00 | | | 47 423 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 144 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 582 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 080 285.00 | | | 41 080 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717 947.00 | | | 5 717 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 471.00 | 2 048 486.00 | 406 971.00 | 19 255 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 822.00 | 2 016 764.00 | 399 358.00 | 19 081 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 393.00 | | 6 963.00 | 9 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 356.00 | 192 345.00 | 658 356.00 | 658 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 827.00 | 55 660.00 | 49 143.00 | 55 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 576.00 | 248 005.00 | 714 462.00 | 723 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 660.00 | 49 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 345.00 | 665 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779 736.00 | 958 267.00 | 821 469.00 | 1 779 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 601.00 | 1 731 601.00 | | 1 731 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326 970.00 | | | 9 326 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 048.00 | | | 2 837 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 005.00 | | | 892 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 708.00 | 4 947 959.00 | 3 972 749.00 | 8 920 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 343 465.00 | 19 996 659.00 | 10 655 163.00 | 40 343 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |