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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 757.00 | 174 803.00 | 6 954.00 | 181 757.00 |
AH Fonds commercial | 430 244.00 | | 430 244.00 | 430 244.00 |
AN Terrains | 7 661 522.00 | 970 823.00 | 6 690 698.00 | 7 661 522.00 |
AP Constructions | 37 119 101.00 | 19 627 255.00 | 17 491 846.00 | 37 119 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587 578.00 | 6 198 984.00 | 2 388 593.00 | 8 587 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 308.00 | 1 109 385.00 | 221 922.00 | 1 331 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 271 897.00 | 76 697.00 | 6 195 200.00 | 6 271 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462 620.00 | | 1 462 620.00 | 1 462 620.00 |
BF Prêts | 3 529 648.00 | | 3 529 648.00 | 3 529 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 674 724.00 | 28 161 761.00 | 38 512 963.00 | 66 674 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
BT Marchandises | 13 444 232.00 | | 13 444 232.00 | 13 444 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 293.00 | 13 609.00 | 844 684.00 | 858 293.00 |
BZ Autres créances | 3 424 522.00 | | 3 424 522.00 | 3 424 522.00 |
CF Disponibilités | 1 344 057.00 | | 1 344 057.00 | 1 344 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 942.00 | | 1 020 942.00 | 1 020 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 152 625.00 | 13 609.00 | 20 139 016.00 | 20 152 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 827 350.00 | 28 175 370.00 | 58 651 979.00 | 86 827 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 228.00 | | | 502 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 521.00 | 3 811.00 | 91 710.00 | 95 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 13 458 436.00 | 12 179 500.00 | | 13 458 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156 457.00 | 2 780 127.00 | | 3 156 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 686.00 | 122 919.00 | | 114 686.00 |
DL TOTAL (I) | 18 819 579.00 | 17 172 547.00 | | 18 819 579.00 |
DP Provisions pour risques | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172 075.00 | 22 615 920.00 | | 19 172 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 544.00 | 2 530 711.00 | | 2 723 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 250.00 | 107 207.00 | | 421 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809 595.00 | 10 115 388.00 | | 10 809 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689 467.00 | 5 650 764.00 | | 5 689 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 249.00 | 400 278.00 | | 719 249.00 |
EA Autres dettes | 87 720.00 | 322 994.00 | | 87 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 393.00 | 6 149.00 | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 639 299.00 | 41 749 414.00 | | 39 639 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 651 979.00 | 59 115 062.00 | | 58 651 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 845 835.00 | 25 463 189.00 | | 25 845 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153.00 | 5 262.00 | | 2 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 888 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 509 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 506 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 926 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 225 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 346 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 43 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 921 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 899.00 | 93 359.00 | | 9 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 93 359.00 | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 226 478.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 697.00 | 755.00 | | 76 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 036.00 | 241 925.00 | | 77 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 136.00 | -148 565.00 | | -67 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 118 402.00 | 980 528.00 | | 1 118 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 155.00 | 1 141 984.00 | | 1 317 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 987 483.00 | 134 878 767.00 | | 136 987 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 831 026.00 | 132 098 640.00 | | 133 831 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156 457.00 | 2 780 127.00 | | 3 156 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601 895.00 | 2 611 902.00 | 132 544.00 | 25 601 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 023.00 | 7 914.00 | 8 133.00 | 175 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 426 872.00 | 2 603 988.00 | 124 411.00 | 25 426 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 545.00 | 80 257.00 | 15 685.00 | 29 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545.00 | 80 257.00 | 15 685.00 | 29 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 646.00 | 80 257.00 | 15 685.00 | 222 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 15 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723 545.00 | 1 980 171.00 | 743 374.00 | 2 723 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 973.00 | 803 973.00 | | 803 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 133 140.00 | 6 639 462.00 | 7 867 331.00 | 19 133 140.00 |
VP Divers | 1 123 226.00 | | | 1 123 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 943.00 | | | 1 020 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836 931.00 | 5 805 807.00 | 3 031 124.00 | 8 836 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 639 299.00 | 25 845 836.00 | 8 610 705.00 | 39 639 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |