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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 583.00 | 259 833.00 | 1 750.00 | 261 583.00 |
AH Fonds commercial | 934 162.00 | | 934 162.00 | 934 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 217.00 | 526 004.00 | 151 213.00 | 677 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 648.00 | 785 837.00 | 1 194 811.00 | 1 980 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 518.00 | | 1 444 518.00 | 1 444 518.00 |
BZ Autres créances | 539 632.00 | | 539 632.00 | 539 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CF Disponibilités | 1 184 515.00 | | 1 184 515.00 | 1 184 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 657.00 | | 3 278 657.00 | 3 278 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 305.00 | 785 837.00 | 4 473 468.00 | 5 259 305.00 |
CU Autres participations | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 385 431.00 | | | 1 385 431.00 |
DH Report à nouveau | -96 688.00 | | | -96 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 115.00 | | | 1 544 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 763.00 | | | 1 136 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 173.00 | | | 1 462 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 353.00 | | | 2 929 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 468.00 | | | 4 473 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 353.00 | | | 2 929 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 785 627.00 | | 4 785 627.00 | 4 785 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 627.00 | | 4 785 627.00 | 4 785 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 784.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 078.00 | | | -38 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 069.00 | | | 4 895 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 497.00 | | | 4 868 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 118.00 | | 530.00 | 1 980 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 744.00 | | | 1 195 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 217.00 | | | 677 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 157.00 | | 530.00 | 107 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 053.00 | 47 784.00 | | 738 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 833.00 | 3 000.00 | | 256 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 220.00 | 44 784.00 | | 481 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 173.00 | 1 462 173.00 | | 1 462 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 815.00 | 1 145 815.00 | | 1 145 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 518.00 | | | 1 444 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 700.00 | 1 993 101.00 | 38 599.00 | 2 031 700.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 353.00 | 2 929 353.00 | | 2 929 353.00 |