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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 457.00 | 189 457.00 | | 189 457.00 |
AH Fonds commercial | 932 161.00 | | 932 161.00 | 932 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 898.00 | 356 753.00 | 94 145.00 | 450 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 739.00 | 546 211.00 | 1 129 528.00 | 1 675 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 917.00 | | 1 064 917.00 | 1 064 917.00 |
BZ Autres créances | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 168 466.00 | | 1 168 466.00 | 1 168 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 412.00 | | 327 412.00 | 327 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 354.00 | | 2 691 354.00 | 2 691 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 093.00 | 546 211.00 | 3 820 882.00 | 4 367 093.00 |
CU Autres participations | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 385 430.00 | | | 1 385 430.00 |
DH Report à nouveau | -31 229.00 | | | -31 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 240.00 | | | 1 710 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 370.00 | | | 654 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 320.00 | | | 655 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 684.00 | | | 256 684.00 |
EA Autres dettes | 225 420.00 | | | 225 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 642.00 | | | 2 110 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 882.00 | | | 3 820 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 271.00 | | | 1 451 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 095.00 | -74 863.00 | 4 968 231.00 | 5 043 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 095.00 | -74 863.00 | 4 968 231.00 | 5 043 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 292.00 | | | 5 131 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 052.00 | | | 5 004 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 497.00 | | 2 772.00 | 1 673 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 103 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 675 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 619.00 | | | 1 121 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 126.00 | | 2 772.00 | 448 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 594.00 | 30 617.00 | | 515 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 136.00 | 30 617.00 | | 326 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 320.00 | 655 320.00 | | 655 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 942.00 | 248 942.00 | | 248 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 918.00 | 1 064 918.00 | | 1 064 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 412.00 | 327 412.00 | | 327 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 549.00 | 1 522 885.00 | 34 664.00 | 1 557 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 272.00 | 1 451 272.00 | | 1 456 272.00 |