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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 457.00 | 189 457.00 | | 189 457.00 |
AH Fonds commercial | 932 161.00 | | 932 161.00 | 932 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 126.00 | 326 136.00 | 121 990.00 | 448 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 497.00 | 515 594.00 | 1 157 903.00 | 1 673 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 242.00 | | 1 843 242.00 | 1 843 242.00 |
BZ Autres créances | 300 343.00 | | 300 343.00 | 300 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 954 830.00 | | 954 830.00 | 954 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 726.00 | | 3 267 726.00 | 3 267 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 223.00 | 515 594.00 | 4 425 629.00 | 4 941 223.00 |
CU Autres participations | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 385 430.00 | | | 1 385 430.00 |
DH Report à nouveau | -48 930.00 | | | -48 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 200.00 | | | 1 181 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 434.00 | | | 1 150 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
EA Autres dettes | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 628.00 | | | 2 842 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 629.00 | | | 4 425 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 427.00 | | | 1 656 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 592.00 | -50 967.00 | 5 015 624.00 | 5 066 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 592.00 | -50 967.00 | 5 015 624.00 | 5 066 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 198.00 | | | -14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 878.00 | | | 5 163 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 178.00 | | | 5 146 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 126.00 | | 38 871.00 | 1 636 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 103 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 673 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 619.00 | | | 1 121 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 255.00 | | 38 871.00 | 409 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 244.00 | 27 350.00 | | 488 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 786.00 | 27 350.00 | | 298 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 435.00 | 1 150 435.00 | | 1 150 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 242.00 | 1 843 242.00 | | 1 843 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VP Divers | 300 344.00 | 300 344.00 | | 300 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 845.00 | 296 845.00 | | 296 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 557.00 | 2 312 893.00 | 34 664.00 | 2 347 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 428.00 | 1 656 428.00 | | 1 661 428.00 |