| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 310 000.00 | 55 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 43 866.00 | 5 157.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 258.00 | 353 866.00 | 61 392.00 | 415 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 399.00 | 23 521.00 | 133 878.00 | 157 399.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 514.00 | 23 521.00 | 369 993.00 | 393 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 772.00 | 377 387.00 | 431 385.00 | 808 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 287.00 | -3 309.00 | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 265 245.00 | 253 958.00 | | 265 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 660.00 | 64 260.00 | | 69 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 660.00 | 64 260.00 | | 69 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 979.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 5 329.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 626.00 | 79 812.00 | | 80 626.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 1 528.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 706.00 | 16 268.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 480.00 | 103 915.00 | | 96 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 385.00 | 422 132.00 | | 431 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 480.00 | 103 915.00 | | 96 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 114.00 | | 494 114.00 | 494 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 114.00 | | 494 114.00 | 494 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -229.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 162.00 | 534 031.00 | | 521 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 874.00 | 537 340.00 | | 509 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 287.00 | -3 309.00 | | 11 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 258.00 | | | 415 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 288.00 | 2 578.00 | | 41 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 2 578.00 | | 41 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 260.00 | 5 400.00 | | 64 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 70 000.00 | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 989.00 | 15 080.00 | 16 548.00 | 24 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 989.00 | 85 080.00 | 16 548.00 | 264 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 249.00 | 90 480.00 | 16 548.00 | 329 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 480.00 | 16 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 068.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 300.00 | 63 500.00 | | 62 300.00 |
ST Autres comptes | 90 996.00 | 85 895.00 | | 90 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 627.00 | 50 826.00 | | 48 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 476.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | 3 544.00 | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 454.00 | 95 983.00 | | 94 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 372.00 | 8 570.00 | | 29 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 923.00 | 200 220.00 | | 201 923.00 |