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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 360 000.00 | 5 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 46 188.00 | 2 835.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 258.00 | 406 188.00 | 9 070.00 | 415 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 413.00 | 33 494.00 | 109 919.00 | 143 413.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 273 371.00 | | 273 371.00 | 273 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 741.00 | 33 494.00 | 384 248.00 | 417 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 999.00 | 439 682.00 | 393 317.00 | 832 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 12 535.00 | | 12 934.00 |
DG Autres réserves | 12 311.00 | 4 732.00 | | 12 311.00 |
DH Report à nouveau | | -3 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 11 287.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 266 168.00 | 265 245.00 | | 266 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 660.00 | 69 660.00 | | 50 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 660.00 | 69 660.00 | | 50 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 2 901.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 147.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 029.00 | 80 626.00 | | 59 029.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 3 100.00 | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 846.00 | 7 706.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 489.00 | 96 480.00 | | 76 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 317.00 | 431 385.00 | | 393 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 489.00 | 96 480.00 | | 76 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 10 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 870.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 000.00 | 521 162.00 | | 494 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 077.00 | 509 874.00 | | 493 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 11 287.00 | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 258.00 | | | 415 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 866.00 | 2 322.00 | | 43 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | 2 322.00 | | 43 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 660.00 | | 19 000.00 | 69 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | 50 000.00 | | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 521.00 | 22 373.00 | 12 400.00 | 23 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 521.00 | 72 373.00 | 12 400.00 | 333 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 181.00 | 72 373.00 | 31 400.00 | 403 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 373.00 | 31 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
VW T.V.A. | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 985.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 000.00 | 62 300.00 | | 60 000.00 |
ST Autres comptes | 96 063.00 | 90 996.00 | | 96 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 120.00 | 48 627.00 | | 48 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 222.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | 3 207.00 | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 165.00 | 94 454.00 | | 90 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 058.00 | 29 372.00 | | 29 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 183.00 | 201 923.00 | | 204 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |