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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 295 000.00 | 70 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 648.00 | 48 610.00 | 2 038.00 | 50 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 883.00 | 343 610.00 | 73 273.00 | 416 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 716.00 | 25 036.00 | 105 680.00 | 130 716.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 730.00 | 25 036.00 | 470 694.00 | 495 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 613.00 | 368 646.00 | 543 967.00 | 912 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
DG Autres réserves | 13 115.00 | 12 311.00 | | 13 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 514.00 | 804.00 | | 53 514.00 |
DL TOTAL (I) | 319 563.00 | 266 049.00 | | 319 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 1 864.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 494.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 496.00 | 59 029.00 | | 68 496.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 3 255.00 | | 4 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 096.00 | 9 846.00 | | 98 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 744.00 | 76 489.00 | | 173 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 967.00 | 393 198.00 | | 543 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 744.00 | 76 489.00 | | 173 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 234.00 | | 376 234.00 | 376 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 234.00 | | 376 234.00 | 376 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 16 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 25.00 | | 13 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 406.00 | 494 000.00 | | 461 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 892.00 | 493 196.00 | | 407 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 514.00 | 804.00 | | 53 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 258.00 | | 1 625.00 | 415 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | | 1 625.00 | 49 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 188.00 | 2 422.00 | | 46 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188.00 | 2 422.00 | | 46 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | 65 000.00 | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 494.00 | 3 714.00 | 12 172.00 | 33 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 494.00 | 3 714.00 | 77 172.00 | 393 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 154.00 | 3 714.00 | 77 172.00 | 444 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714.00 | 77 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VW T.V.A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 765.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
ST Autres comptes | 88 403.00 | 96 182.00 | | 88 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 044.00 | 48 120.00 | | 46 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 237.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | 3 002.00 | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 512.00 | 90 165.00 | | 91 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 422.00 | 29 058.00 | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 447.00 | 204 302.00 | | 209 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |