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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 318.00 | 3 729.00 | 1 589.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 563.00 | 18 974.00 | 1 589.00 | 20 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 288.00 | | 200 288.00 | 200 288.00 |
BZ Autres créances | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 473.00 | | 373 473.00 | 373 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 036.00 | 18 974.00 | 375 062.00 | 394 036.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 783.00 | 567.00 | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | 33 216.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 75 618.00 | 75 707.00 | | 75 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 106.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 035.00 | 30 381.00 | | 17 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 697.00 | 239 986.00 | | 220 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 818.00 | 77 527.00 | | 60 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 444.00 | 347 999.00 | | 299 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 062.00 | 423 706.00 | | 375 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 444.00 | 347 999.00 | | 299 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 106.00 | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 645.00 | | 700 645.00 | 700 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 645.00 | | 700 645.00 | 700 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 118.00 | 24 810.00 | | 36 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 447.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | 447.00 | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 6 125.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 529.00 | 636 387.00 | | 738 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 619.00 | 603 171.00 | | 708 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 911.00 | 33 216.00 | | 29 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 1 084.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 084.00 | | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 083.00 | | 37 838.00 | 53 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 083.00 | | 37 838.00 | 53 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 697.00 | 220 697.00 | | 220 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UX Autres créances clients | 200 288.00 | | | 200 288.00 |
VB T. V. A. | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VC Groupe et associés | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 736.00 | 358 736.00 | | 358 736.00 |
VW T.V.A. | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 444.00 | 299 444.00 | | 299 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 2 423.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 323.00 | 6 901.00 | | 11 323.00 |
ST Autres comptes | 34 310.00 | 40 986.00 | | 34 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 516.00 | 60 371.00 | | 60 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 282 325.00 | 205 000.00 | | 282 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 698.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 3 121.00 | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 887.00 | 123 828.00 | | 139 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 143.00 | 54 011.00 | | 73 143.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 474.00 | 313 258.00 | | 388 474.00 |