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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | 2 337.00 | 1 365.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 946.00 | 17 581.00 | 1 365.00 | 18 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CF Disponibilités | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 704.00 | 17 581.00 | 410 123.00 | 427 704.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 644.00 | 38 113.00 | | 47 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 645.00 | 4 932.00 | | 50 645.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 045.00 | 49 643.00 | | 67 045.00 |
DL TOTAL (I) | 169 144.00 | 96 499.00 | | 169 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 18 034.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 147.00 | 40 196.00 | | 141 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 614.00 | 64 622.00 | | 76 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 978.00 | 122 852.00 | | 240 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 123.00 | 219 351.00 | | 410 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 978.00 | 122 852.00 | | 240 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 656.00 | | 4 612.00 | 17 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 18 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 3 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | 1 932.00 | 2 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 1 313.00 | 641.00 | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 313.00 | 641.00 | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 838.00 | 37 838.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 37 838.00 | 37 838.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 37 838.00 | 37 838.00 | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 185 486.00 | 185 486.00 | | 185 486.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 167.00 | 263 167.00 | | 263 167.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 978.00 | 240 978.00 | | 240 978.00 |