| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 664.00 | 746.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 656.00 | 16 909.00 | 746.00 | 17 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
BZ Autres créances | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CF Disponibilités | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 260.00 | 16 909.00 | 219 351.00 | 236 260.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DH Report à nouveau | | 3 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643.00 | 29 911.00 | | 49 643.00 |
DL TOTAL (I) | 96 499.00 | 75 618.00 | | 96 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 17 035.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | 220 697.00 | | 40 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | 60 818.00 | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 852.00 | 299 444.00 | | 122 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 351.00 | 375 062.00 | | 219 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 852.00 | 299 444.00 | | 122 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 642.00 | | 741 642.00 | 741 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 642.00 | | 741 642.00 | 741 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 12 841.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 12 841.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -12 800.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | 5 286.00 | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 645.00 | 738 529.00 | | 741 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 002.00 | 708 619.00 | | 692 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 643.00 | 29 911.00 | | 49 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 17 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 2 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 842.00 | 2 907.00 | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 842.00 | 2 907.00 | 3 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UX Autres créances clients | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 1 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
VW T.V.A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |