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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 2 982.00 | 449.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 640.00 | 129 807.00 | 62 833.00 | 192 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 028.00 | 132 789.00 | 148 239.00 | 281 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 997.00 | | 208 997.00 | 208 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 026.00 | 132 789.00 | 357 237.00 | 490 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 282 963.00 | 261 963.00 | | 282 963.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 995.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | 20 298.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 333 937.00 | 325 705.00 | | 333 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 74.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 5 357.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 29 568.00 | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 4 176.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 300.00 | 40 015.00 | | 23 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 237.00 | 365 720.00 | | 357 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 300.00 | 40 015.00 | | 23 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 494.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | 10 428.00 | | 9 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 786.00 | 4 605.00 | | 4 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 27 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 27 917.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 511.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 19 381.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 8 535.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 3 643.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 459.00 | 270 858.00 | | 212 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 227.00 | 250 560.00 | | 204 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 232.00 | 20 298.00 | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 479.00 | | 24 550.00 | 281 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 281 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 196 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 521.00 | | 24 550.00 | 196 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 295.00 | 55 494.00 | 25 000.00 | 102 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 295.00 | 55 494.00 | 25 000.00 | 102 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |