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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 762.00 | 146 195.00 | 19 567.00 | 165 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 151.00 | 149 627.00 | 104 524.00 | 254 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 198.00 | 149 627.00 | 284 571.00 | 434 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 178.00 | | 3 927.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 226 570.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 784.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 884.00 | -48 848.00 | | -28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 192 071.00 | 220 954.00 | | 192 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 640.00 | 47 500.00 | | 47 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 66.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 26 139.00 | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 2 548.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 501.00 | 76 253.00 | | 92 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 571.00 | 297 208.00 | | 284 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 758.00 | 76 253.00 | | 50 758.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 905.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 004.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 5 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 5 000.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 457.00 | 95 881.00 | | 108 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 341.00 | 144 729.00 | | 137 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 884.00 | -48 848.00 | | -28 884.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 405.00 | | | 297 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 254.00 | 254 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 254.00 | 169 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 447.00 | | | 212 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 028.00 | 35 852.00 | 43 254.00 | 157 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 028.00 | 35 852.00 | 43 254.00 | 157 028.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 619.00 | 5 877.00 | 41 742.00 | 47 619.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 726.00 | 67 565.00 | 1 161.00 | 68 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 501.00 | 50 758.00 | 41 742.00 | 92 501.00 |