| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 3 422.00 | 9.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 016.00 | 153 606.00 | 55 410.00 | 209 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 405.00 | 157 028.00 | 140 377.00 | 297 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 235.00 | 157 028.00 | 297 208.00 | 454 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 226 570.00 | 197 570.00 | | 226 570.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 700.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 848.00 | 29 084.00 | | -48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 220 954.00 | 269 803.00 | | 220 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 16 730.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 268.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 24 636.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 982.00 | | |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 9 526.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 253.00 | 66 142.00 | | 76 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 208.00 | 335 945.00 | | 297 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 253.00 | 66 142.00 | | 76 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 17 721.00 | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 821.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 453.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 881.00 | 205 859.00 | | 95 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 729.00 | 176 775.00 | | 144 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 848.00 | 29 084.00 | | -48 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 862.00 | | 20 384.00 | 342 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 842.00 | 297 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 842.00 | 212 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 904.00 | | 20 384.00 | 257 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 240.00 | 53 630.00 | 65 842.00 | 169 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 240.00 | 53 630.00 | 65 842.00 | 169 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 083.00 | 70 922.00 | 1 161.00 | 72 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |