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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AN Terrains | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
AP Constructions | 1 600 977.00 | 1 569 022.00 | 31 955.00 | 1 600 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 105.00 | 94 072.00 | 3 033.00 | 97 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 068.00 | 9 680.00 | 1 388.00 | 11 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 421.00 | 1 679 452.00 | 1 456 969.00 | 3 136 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | 1 446.00 | 3 596.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 625.00 | 1 446.00 | 93 179.00 | 94 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 046.00 | 1 680 898.00 | 1 550 148.00 | 3 231 046.00 |
CU Autres participations | 1 310 680.00 | | 1 310 680.00 | 1 310 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301.00 | 2 179.00 | | 2 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 474.00 | 563 596.00 | | 653 474.00 |
DH Report à nouveau | -438 570.00 | -420 067.00 | | -438 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711.00 | -18 502.00 | | 32 711.00 |
DL TOTAL (I) | 249 917.00 | 127 205.00 | | 249 917.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 45 500.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 45 500.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 993.00 | 115 033.00 | | 47 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 013.00 | 1 151 892.00 | | 1 050 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129.00 | 4 264.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 58 550.00 | | 113 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 329.00 | 56 570.00 | | 41 329.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 232.00 | 1 386 309.00 | | 1 262 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 148.00 | 1 559 014.00 | | 1 550 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 102.00 | 1 332 905.00 | | 1 254 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
FG Production vendue services | 616 746.00 | | 616 746.00 | 616 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 993.00 | | 625 993.00 | 625 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | 10 248.00 | | 21 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 475.00 | 64 179.00 | | 65 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 9.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 9.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -9.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 827.00 | 668 102.00 | | 688 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 116.00 | 686 605.00 | | 656 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 711.00 | -18 502.00 | | 32 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 810.00 | | 8 923.00 | 3 130 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 3 138 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 1 821 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 452.00 | | 8 923.00 | 1 813 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 680.00 | | | 1 310 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 443.00 | 47 286.00 | 1 311.00 | 1 633 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 765.00 | 47 286.00 | 1 311.00 | 1 626 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 7 500.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 126.00 | 146.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 126.00 | 146.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 966.00 | 126.00 | 7 646.00 | 46 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VI Groupe et associés | 965 474.00 | 965 474.00 | | 965 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
VP Divers | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 102.00 | 1 254 102.00 | | 1 254 102.00 |