| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AN Terrains | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
AP Constructions | 1 576 724.00 | 1 563 842.00 | 12 882.00 | 1 576 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 400.00 | 92 954.00 | 14 446.00 | 107 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 8 386.00 | 1 185.00 | 9 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 838.00 | | 214 838.00 | 214 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 004.00 | 1 671 860.00 | 1 704 144.00 | 3 376 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 188.00 | 677.00 | 59 511.00 | 60 188.00 |
BZ Autres créances | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 317.00 | 677.00 | 186 640.00 | 187 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 322.00 | 1 672 537.00 | 1 890 784.00 | 3 563 322.00 |
CU Autres participations | 1 355 680.00 | | 1 355 680.00 | 1 355 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 474.00 | 653 474.00 | | 653 474.00 |
DH Report à nouveau | -321 815.00 | -405 858.00 | | -321 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 065.00 | 84 043.00 | | 77 065.00 |
DL TOTAL (I) | 411 025.00 | 333 960.00 | | 411 025.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 38 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 38 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 443.00 | 9 718.00 | | 194 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 400.00 | 998 249.00 | | 970 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 312.00 | 34 918.00 | | 68 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 220.00 | 107 748.00 | | 118 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 59 157.00 | | 50 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 208.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 759.00 | 1 210 997.00 | | 1 467 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 784.00 | 1 582 957.00 | | 1 890 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
FG Production vendue services | 693 635.00 | | 693 635.00 | 693 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 488.00 | | 702 488.00 | 702 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 70 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 640.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 640.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 2 789.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 556.00 | 295.00 | | 34 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 619.00 | 3 085.00 | | 35 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 428.00 | -2 445.00 | | -35 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 868.00 | 758 428.00 | | 763 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 803.00 | 674 385.00 | | 686 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 065.00 | 84 043.00 | | 77 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 027.00 | | 241 846.00 | 3 185 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 868.00 | 3 376 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 868.00 | 2 013 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 669.00 | | 241 846.00 | 1 822 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 680.00 | | | 1 355 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 526.00 | 13 384.00 | 33 050.00 | 1 691 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 848.00 | 13 384.00 | 33 050.00 | 1 684 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 742.00 | 742.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 199.00 | 881.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 199.00 | 881.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 360.00 | 12 941.00 | 39 624.00 | 39 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 941.00 | 39 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 509.00 | 20 710.00 | 165 799.00 | 186 509.00 |
VI Groupe et associés | 869 474.00 | 869 474.00 | | 869 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 448.00 | 1 233 649.00 | 165 799.00 | 1 399 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |