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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AN Terrains | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
AP Constructions | 1 600 977.00 | 1 583 341.00 | 17 636.00 | 1 600 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 740.00 | 90 927.00 | 13 813.00 | 104 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 838.00 | 10 580.00 | 1 258.00 | 11 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 185 027.00 | 1 691 526.00 | 1 493 500.00 | 3 185 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 096.00 | 1 360.00 | 30 736.00 | 32 096.00 |
BZ Autres créances | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 816.00 | 1 360.00 | 89 456.00 | 90 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 843.00 | 1 692 886.00 | 1 582 957.00 | 3 275 843.00 |
CU Autres participations | 1 355 680.00 | | 1 355 680.00 | 1 355 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 474.00 | 653 474.00 | | 653 474.00 |
DH Report à nouveau | -405 858.00 | -438 570.00 | | -405 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | 32 711.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 333 960.00 | 249 917.00 | | 333 960.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | 47 993.00 | | 9 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 249.00 | 1 050 013.00 | | 998 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 918.00 | 8 129.00 | | 34 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 113 949.00 | | 107 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | 41 329.00 | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 819.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 997.00 | 1 262 232.00 | | 1 210 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 957.00 | 1 550 148.00 | | 1 582 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
FG Production vendue services | 712 318.00 | | 712 318.00 | 712 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 019.00 | | 720 019.00 | 720 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 66 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 1 130.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 1 130.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 1 479.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 1 479.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -349.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 428.00 | 688 827.00 | | 758 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 385.00 | 656 116.00 | | 674 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 043.00 | 32 711.00 | | 84 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 421.00 | | 62 118.00 | 3 136 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 513.00 | 3 185 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 513.00 | 1 822 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 063.00 | | 17 118.00 | 1 819 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 680.00 | | 45 000.00 | 1 310 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 452.00 | 20 492.00 | 8 417.00 | 1 679 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 774.00 | 20 492.00 | 8 417.00 | 1 672 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 289.00 | 375.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 446.00 | 289.00 | 375.00 | 39 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 917 474.00 | 917 474.00 | | 917 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 080.00 | 1 176 080.00 | | 1 176 080.00 |