| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 627.00 | 39 755.00 | 871.00 | 40 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 57 423.00 | 55 927.00 | 1 497.00 | 57 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 040.00 | 131 169.00 | 25 872.00 | 157 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 403.00 | 226 851.00 | 38 552.00 | 265 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 950.00 | | 1 017 950.00 | 1 017 950.00 |
BZ Autres créances | 257 915.00 | | 257 915.00 | 257 915.00 |
CF Disponibilités | 178 091.00 | | 178 091.00 | 178 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 956.00 | | 1 453 956.00 | 1 453 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 359.00 | 226 851.00 | 1 492 508.00 | 1 719 359.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 240 079.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 59 869.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 366.00 | 114 651.00 | | 377 366.00 |
DL TOTAL (I) | 951 965.00 | 634 599.00 | | 951 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 935.00 | 30 270.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 135 953.00 | | 55 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 853.00 | 243 847.00 | | 458 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 543.00 | 410 069.00 | | 540 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 508.00 | 1 044 669.00 | | 1 492 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 370.00 | | 1 759 370.00 | 1 759 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 370.00 | | 1 759 370.00 | 1 759 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 28 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 564.00 | 41 880.00 | | 163 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 760.00 | 1 156 087.00 | | 1 786 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 394.00 | 1 041 435.00 | | 1 409 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 366.00 | 114 651.00 | | 377 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 992.00 | | 21 239.00 | 244 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 265 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 392.00 | | 2 985.00 | 41 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 047.00 | | 15 416.00 | 199 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 2 838.00 | 4 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 950.00 | | | 1 017 950.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
VI Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 228.00 | 1 275 865.00 | 5 362.00 | 1 281 228.00 |
VW T.V.A. | 176 373.00 | 176 373.00 | | 176 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 543.00 | 540 543.00 | | 540 543.00 |