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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 741.00 | 42 467.00 | 273.00 | 42 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 102.00 | 191 878.00 | 48 224.00 | 240 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 542.00 | 291 769.00 | 74 772.00 | 366 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 910.00 | | 410 910.00 | 410 910.00 |
BZ Autres créances | 350 061.00 | | 350 061.00 | 350 061.00 |
CF Disponibilités | 426 692.00 | | 426 692.00 | 426 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 913.00 | | 1 187 913.00 | 1 187 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 454.00 | 291 769.00 | 1 262 685.00 | 1 554 454.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 012.00 | -198 007.00 | | -275 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 247.00 | -77 004.00 | | 125 247.00 |
DL TOTAL (I) | 991 235.00 | 865 988.00 | | 991 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 2 509.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 77 383.00 | | 44 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 039.00 | 156 022.00 | | 225 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 450.00 | 235 914.00 | | 271 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 685.00 | 1 101 902.00 | | 1 262 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 539.00 | | 1 196 539.00 | 1 196 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 539.00 | | 1 196 539.00 | 1 196 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 11 340.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 14 503.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -14 503.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | -11 389.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 464.00 | 969 258.00 | | 1 202 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 217.00 | 1 046 263.00 | | 1 077 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 247.00 | -77 004.00 | | 125 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 873.00 | | 669.00 | 365 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 822.00 | | 669.00 | 45 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 526.00 | | | 297 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 890.00 | 12 879.00 | | 278 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 072.00 | 396.00 | | 42 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 819.00 | 12 483.00 | | 236 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 410 910.00 | 410 910.00 | | 410 910.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VC Groupe et associés | 251 618.00 | 251 618.00 | | 251 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 545.00 | 761 220.00 | 21 325.00 | 782 545.00 |
VW T.V.A. | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 450.00 | 271 450.00 | | 271 450.00 |