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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 104.00 | 196.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 262 967.00 | | 262 967.00 | 262 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 738.00 | 52 059.00 | 9 680.00 | 61 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 115.00 | 250 596.00 | 20 519.00 | 271 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 108.00 | 304 759.00 | 294 349.00 | 599 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 520.00 | | 238 520.00 | 238 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 628.00 | 304 759.00 | 532 869.00 | 837 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 157 853.00 | 123 479.00 | | 157 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594.00 | 64 334.00 | | 72 594.00 |
DL TOTAL (I) | 237 981.00 | 195 346.00 | | 237 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 964.00 | 94 792.00 | | 58 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 850.00 | 1 303.00 | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 65 906.00 | | 68 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 138.00 | 117 441.00 | | 142 138.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 2 725.00 | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 889.00 | 285 917.00 | | 294 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 869.00 | 481 263.00 | | 532 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 898.00 | 224 697.00 | | 271 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 412 940.00 | | 1 412 940.00 | 1 412 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 606.00 | | 1 414 606.00 | 1 414 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | 3 515.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 9 826.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 13 136.00 | | 16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 647.00 | 1 397 730.00 | | 1 419 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 053.00 | 1 333 395.00 | | 1 347 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 594.00 | 64 334.00 | | 72 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 475.00 | | 13 633.00 | 585 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 767.00 | | 500.00 | 264 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 728.00 | | 13 125.00 | 319 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 8.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 138.00 | 10 621.00 | | 294 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 814.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 848.00 | 8 807.00 | | 293 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 964.00 | 35 974.00 | 22 990.00 | 58 964.00 |
VI Groupe et associés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VP Divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 861.00 | 37 660.00 | 3 202.00 | 40 861.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 889.00 | 271 898.00 | 22 990.00 | 294 889.00 |