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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 359 070.00 | | 359 070.00 | 359 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 430.00 | | 367 430.00 | 367 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 265.00 | | 368 265.00 | 368 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 237 847.00 | 200 488.00 | | 237 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 898.00 | 77 359.00 | | 14 898.00 |
DL TOTAL (I) | 260 278.00 | 285 380.00 | | 260 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | 23 028.00 | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 290.00 | 15 365.00 | | 34 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 579.00 | 87 717.00 | | 34 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 127 270.00 | | 31 876.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 987.00 | 253 539.00 | | 107 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 265.00 | 538 919.00 | | 368 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 987.00 | 253 539.00 | | 107 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 254.00 | | 4 601.00 | 610 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 019.00 | 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 267.00 | | | 265 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 160.00 | | 4 592.00 | 329 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | 9.00 | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 035.00 | 7 139.00 | 305 174.00 | 298 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 735.00 | 7 139.00 | 302 874.00 | 295 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 723.00 | 309 723.00 | | 309 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 772.00 | 367 772.00 | | 367 772.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |