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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 262 967.00 | | 262 967.00 | 262 967.00 |
AP Constructions | 244 487.00 | 226 626.00 | 17 860.00 | 244 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 185.00 | 46 016.00 | 6 169.00 | 52 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 489.00 | 23 093.00 | 9 396.00 | 32 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 254.00 | 298 035.00 | 312 219.00 | 610 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 954.00 | 298 035.00 | 538 919.00 | 836 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 200 488.00 | 157 853.00 | | 200 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 359.00 | 72 594.00 | | 77 359.00 |
DL TOTAL (I) | 285 380.00 | 237 981.00 | | 285 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 028.00 | 58 964.00 | | 23 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365.00 | 24 850.00 | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 68 334.00 | | 87 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 270.00 | 142 138.00 | | 127 270.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 603.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 539.00 | 294 889.00 | | 253 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 919.00 | 532 869.00 | | 538 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 539.00 | 271 898.00 | | 253 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 108.00 | | 259 325.00 | 599 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 642.00 | 15 538.00 | 610 254.00 | 232 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 642.00 | 15 538.00 | 329 160.00 | 232 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 267.00 | | | 265 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 853.00 | | 244 487.00 | 332 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 14 838.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 759.00 | 8 814.00 | 15 538.00 | 304 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 196.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 655.00 | 8 618.00 | 15 538.00 | 302 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VP Divers | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 819.00 | 45 298.00 | 3 520.00 | 48 819.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 539.00 | 253 539.00 | | 253 539.00 |