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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 835.00 | 10 552.00 | 2 283.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 19 315.00 | 5 878.00 | 25 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 649 077.00 | | 4 649 077.00 | 4 649 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 605.00 | 29 867.00 | 4 661 738.00 | 4 691 605.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 765.00 | 29 867.00 | 4 770 898.00 | 4 800 765.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 7 923 282.00 | | | 7 923 282.00 |
DH Report à nouveau | -3 308 526.00 | | | -3 308 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 543.00 | | | -24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 119.00 | | | 4 631 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 898.00 | | | 4 770 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 871.00 | | | 201 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 414.00 | | | 226 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 543.00 | | | -24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 801.00 | | 3 182 008.00 | 4 841 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332 204.00 | 4 653 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332 204.00 | 4 691 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 773.00 | | 3 182 008.00 | 4 803 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 545.00 | 6 322.00 | | 23 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 545.00 | 6 322.00 | | 23 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 649 077.00 | 4 649 077.00 | | 4 649 077.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 500.00 | 4 657 500.00 | | 4 657 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |