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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 835.00 | 11 945.00 | 890.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858 877.00 | | 3 858 877.00 | 3 858 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 405.00 | 37 138.00 | 3 860 267.00 | 3 897 405.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 122.00 | 37 138.00 | 4 026 984.00 | 4 064 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 7 396 020.00 | | | 7 396 020.00 |
DH Report à nouveau | -3 457 952.00 | | | -3 457 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 392.00 | | | -19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 582.00 | | | 3 959 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 984.00 | | | 4 026 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 392.00 | | | -19 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 490.00 | | 732 915.00 | 3 164 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 462.00 | | 732 915.00 | 3 126 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 674.00 | 464.00 | | 36 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | 464.00 | | 36 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858 877.00 | 3 858 877.00 | | 3 858 877.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 402.00 | 3 860 402.00 | | 3 860 402.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |