| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 835.00 | 11 481.00 | 1 354.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125 962.00 | | 3 125 962.00 | 3 125 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 490.00 | 36 674.00 | 3 127 816.00 | 3 164 490.00 |
BZ Autres créances | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CF Disponibilités | 1 151 812.00 | | 1 151 812.00 | 1 151 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 048.00 | | 1 189 048.00 | 1 189 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 537.00 | 36 674.00 | 4 316 863.00 | 4 353 537.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 7 681 735.00 | 7 923 282.00 | | 7 681 735.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 560.00 | -3 333 069.00 | | -3 412 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 392.00 | -79 491.00 | | -45 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 688.00 | 4 551 628.00 | | 4 264 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 893.00 | 36 740.00 | | 47 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 4 682.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512.00 | 4 559.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 175.00 | 45 981.00 | | 52 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 863.00 | 4 597 609.00 | | 4 316 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 523.00 | 89 273.00 | | 99 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 915.00 | 168 764.00 | | 144 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 392.00 | -79 491.00 | | -45 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 505.00 | | 955 647.00 | 4 182 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 973 662.00 | 3 126 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973 662.00 | 3 164 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 477.00 | | 955 647.00 | 4 144 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 370.00 | 1 304.00 | | 35 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 370.00 | 1 304.00 | | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125 962.00 | 3 125 962.00 | | 3 125 962.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 197.00 | 3 163 197.00 | | 3 163 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |