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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 708.00 | 87 221.00 | 35 487.00 | 122 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 507.00 | 278 290.00 | 32 218.00 | 310 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 2 271.00 | 3 000.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 677.00 | 367 782.00 | 96 895.00 | 464 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 128.00 | 7 247.00 | 312 881.00 | 320 128.00 |
BZ Autres créances | 184 416.00 | | 184 416.00 | 184 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 759.00 | 2 303.00 | 4 456.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 417.00 | 9 550.00 | 723 867.00 | 733 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 093.00 | 377 331.00 | 820 762.00 | 1 198 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 441 125.00 | 409 371.00 | | 441 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 31 754.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 479 068.00 | 474 785.00 | | 479 068.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 491.00 | 28 877.00 | | 21 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 944.00 | 144 553.00 | | 194 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 93 044.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 25 971.00 | 70 752.00 | | 25 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 860.00 | 18 000.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 993.00 | 355 252.00 | | 340 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 762.00 | 830 737.00 | | 820 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 232.00 | | | 424 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 872.00 | 47 442.00 | 5 803.00 | 323 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 872.00 | 47 442.00 | 5 803.00 | 323 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 944.00 | 194 944.00 | | 194 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 391.00 | 7 471.00 | 13 921.00 | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 102.00 | 566 831.00 | 5 271.00 | 572 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 993.00 | 327 073.00 | 13 921.00 | 340 993.00 |