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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 868.00 | 402 722.00 | 66 147.00 | 468 868.00 |
040 Immobilisations financières | 8 624.00 | 2 271.00 | 6 353.00 | 8 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 360.00 | 404 993.00 | 95 367.00 | 500 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394 640.00 | | 394 640.00 | 394 640.00 |
072 Créances – Autres | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 759.00 | 1 873.00 | 4 887.00 | 6 759.00 |
084 Disponibilités | 261 154.00 | | 261 154.00 | 261 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 017.00 | 1 873.00 | 751 144.00 | 753 017.00 |
110 Total général Actif | 1 253 377.00 | 406 866.00 | 846 511.00 | 1 253 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 434.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 677.00 | | | 464 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | | | 466.00 |