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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 821.00 | 137 671.00 | 29 150.00 | 166 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 962.00 | 249 288.00 | 141 674.00 | 390 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 085.00 | 386 959.00 | 200 127.00 | 587 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 048.00 | 3 222.00 | 147 825.00 | 151 048.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CF Disponibilités | 483 565.00 | | 483 565.00 | 483 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 461.00 | 3 222.00 | 690 239.00 | 693 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 546.00 | 390 181.00 | 890 365.00 | 1 280 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 465 392.00 | 414 024.00 | | 465 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 436.00 | 51 368.00 | | 103 436.00 |
DL TOTAL (I) | 602 488.00 | 499 052.00 | | 602 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 586.00 | 60 851.00 | | 45 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 245.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 682.00 | 186 009.00 | | 162 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 120 846.00 | | 73 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 699.00 | | |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 13 605.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 878.00 | 424 256.00 | | 287 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 365.00 | 923 307.00 | | 890 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 454.00 | 424 256.00 | | 251 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 069.00 | | 62 025.00 | 612 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 271.00 | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 008.00 | 587 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 737.00 | 557 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 533.00 | | 61 987.00 | 580 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | 38.00 | 8 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 084.00 | 37 229.00 | 84 354.00 | 434 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 084.00 | 37 229.00 | 84 354.00 | 434 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 3 222.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 3 222.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 536.00 | 9 112.00 | 31 467.00 | 45 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 146.00 | 198 146.00 | 3 000.00 | 201 146.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 878.00 | 251 454.00 | 31 467.00 | 287 878.00 |