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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
BZ Autres créances | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
CF Disponibilités | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 884.00 | | 947 884.00 | 947 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 635.00 | | 1 008 635.00 | 1 008 635.00 |
CU Autres participations | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 950.00 | 442 950.00 | | 442 950.00 |
DH Report à nouveau | 447 608.00 | 450 471.00 | | 447 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | -2 864.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 892 900.00 | 890 558.00 | | 892 900.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 85 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 85 500.00 | | 55 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 33 908.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 492.00 | 85 410.00 | | 53 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 235.00 | 121 118.00 | | 60 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 635.00 | 1 097 176.00 | | 1 008 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 235.00 | 121 118.00 | | 60 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 1.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 292.00 | 42 859.00 | | 48 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 949.00 | 45 722.00 | | 45 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342.00 | -2 864.00 | | 2 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 051.00 | | 1 200.00 | 145 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 500.00 | 60 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 60 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 051.00 | | 1 200.00 | 145 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | | 30 000.00 | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | | 30 000.00 | 85 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
VB T. V. A. | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VC Groupe et associés | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 444.00 | 497 444.00 | | 497 444.00 |
VW T.V.A. | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |