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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
BZ Autres créances | 250 883.00 | 144 954.00 | 105 928.00 | 250 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 540.00 | | 295 540.00 | 295 540.00 |
CF Disponibilités | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 158.00 | 144 954.00 | 801 204.00 | 946 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 842.00 | 144 954.00 | 911 888.00 | 1 056 842.00 |
CU Autres participations | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 950.00 | 442 950.00 | | 442 950.00 |
DH Report à nouveau | 123 568.00 | 473 523.00 | | 123 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 911.00 | -349 956.00 | | 82 911.00 |
DL TOTAL (I) | 649 429.00 | 566 518.00 | | 649 429.00 |
DP Provisions pour risques | 196 453.00 | 272 757.00 | | 196 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 453.00 | 272 757.00 | | 196 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 7 547.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 56 290.00 | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 007.00 | 65 636.00 | | 66 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 888.00 | 904 911.00 | | 911 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | 65 636.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 421.00 | 83 843.00 | | 101 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 510.00 | 433 799.00 | | 18 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 911.00 | -349 956.00 | | 82 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 757.00 | | 76 305.00 | 272 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 712.00 | | 76 305.00 | 417 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 325 322.00 | 325 322.00 | | 325 322.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 249 979.00 | 249 979.00 | | 249 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 204.00 | 576 204.00 | | 576 204.00 |
VW T.V.A. | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |