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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 531.00 | | 272 531.00 | 272 531.00 |
CF Disponibilités | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 125.00 | | 952 125.00 | 952 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 176.00 | | 1 097 176.00 | 1 097 176.00 |
CU Autres participations | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 950.00 | 418 950.00 | | 442 950.00 |
DH Report à nouveau | 450 471.00 | 341 897.00 | | 450 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | 108 574.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 890 558.00 | 869 421.00 | | 890 558.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 56 000.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 56 000.00 | | 85 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | 57 169.00 | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 208.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | 89 153.00 | | 85 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 118.00 | 150 530.00 | | 121 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 176.00 | 1 075 951.00 | | 1 097 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 859.00 | 186 663.00 | | 42 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 722.00 | 78 089.00 | | 45 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | 108 574.00 | | -2 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 551.00 | | 29 500.00 | 115 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 551.00 | | 29 500.00 | 115 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 29 500.00 | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 29 500.00 | | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 365.00 | 481 365.00 | | 481 365.00 |
VW T.V.A. | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |