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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 953.00 | 1 714.00 | 239.00 | 1 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 421.00 | 242 091.00 | 198 330.00 | 440 421.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 618.00 | 243 805.00 | 198 813.00 | 442 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
060 Stock marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
072 Créances – Autres | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
084 Disponibilités | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 495.00 | | 486 495.00 | 486 495.00 |
110 Total général Actif | 929 113.00 | 243 805.00 | 685 308.00 | 929 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 600.00 | | | 535 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 512.00 | | | 715 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 229.00 | | | 600 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
280 Produits financiers | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 569.00 | | | 390 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 926.00 | | | 48 926.00 |