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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 677 883.00 | 50 310.00 | 627 573.00 | 677 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 285.00 | 292 846.00 | 777 439.00 | 1 070 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 729.00 | 113 327.00 | 73 402.00 | 186 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 356.00 | 458 437.00 | 1 479 920.00 | 1 938 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BT Marchandises | 172 122.00 | | 172 122.00 | 172 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BZ Autres créances | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
CF Disponibilités | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 406.00 | | 780 406.00 | 780 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 762.00 | 458 437.00 | 2 260 325.00 | 2 718 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 1 500 861.00 | | | 1 500 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 133.00 | | | 1 824 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
EA Autres dettes | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 192.00 | | | 436 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 325.00 | | | 2 260 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 770.00 | | 61 346.00 | 1 887 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 1 938 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 1 935 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 567.00 | | 61 091.00 | 1 885 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 255.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 240.00 | 166 854.00 | 657.00 | 292 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 287.00 | 166 854.00 | 657.00 | 290 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VB T. V. A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 766.00 | 38 676.00 | 113 105.00 | 162 766.00 |
VI Groupe et associés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 859.00 | 251 859.00 | | 251 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 836.00 | 414 584.00 | 252.00 | 414 836.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 192.00 | 312 103.00 | 113 105.00 | 436 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YT Sous‐traitance | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 753.00 | | | 283 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |