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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 238.00 | 207 859.00 | 116 378.00 | 324 238.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 438.00 | 209 812.00 | 116 626.00 | 326 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 253 923.00 | | 1 253 923.00 | 1 253 923.00 |
084 Disponibilités | 325 163.00 | | 325 163.00 | 325 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 707 311.00 | | 1 707 311.00 | 1 707 311.00 |
110 Total général Actif | 2 033 749.00 | 209 812.00 | 1 823 937.00 | 2 033 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 300 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 823 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 023 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 445.00 | | | 648 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
224 Production immobilisée | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 525.00 | | | 817 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 203.00 | | | 442 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
252 Charges sociales | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 407.00 | | | 811 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
280 Produits financiers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 170 279.00 | | | 1 170 279.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028 354.00 | | | 1 028 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 618.00 | | | 442 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 023 608.00 | | | 1 023 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 937 417.00 | | | 937 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |