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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 314.00 | 37 599.00 | 3 715.00 | 41 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 212.00 | 64 094.00 | 3 118.00 | 67 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 826.00 | 102 083.00 | 17 742.00 | 119 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 608.00 | 102 083.00 | 168 525.00 | 270 608.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 80 089.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 13 835.00 | 93 776.00 | | 13 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 721.00 | 50 960.00 | | 70 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 27 932.00 | | 21 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | 57 702.00 | | 62 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 690.00 | 138 709.00 | | 154 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 525.00 | 232 485.00 | | 168 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 777.00 | 137 952.00 | | 152 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 54.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 85.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 4 082.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 719.00 | 494 060.00 | | 358 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 572.00 | 413 970.00 | | 358 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 80 089.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 916.00 | | 1 909.00 | 117 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 797.00 | | 1 729.00 | 106 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | 180.00 | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 354.00 | 6 729.00 | | 95 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | 6 729.00 | | 94 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 412.00 | 118 008.00 | 404.00 | 118 412.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |