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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 585.00 | 83 290.00 | 4 295.00 | 87 585.00 |
040 Immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 135.00 | 83 290.00 | 15 846.00 | 99 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 692.00 | | 219 692.00 | 219 692.00 |
110 Total général Actif | 318 827.00 | 83 290.00 | 235 537.00 | 318 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 253.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497 963.00 | 510 659.00 | | 497 963.00 |
222 Production stockée | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123.00 | | | 123.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 311.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 374.00 | 510 970.00 | | 504 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 221.00 | 214 742.00 | | 189 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 660.00 | -4 342.00 | | 3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 41 988.00 | 35 436.00 | | 41 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -66.00 | | | -66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | -4 762.00 | | 1 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 447.00 | 128 487.00 | | 151 447.00 |
252 Charges sociales | 34 541.00 | 20 778.00 | | 34 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | 3 822.00 | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7 541.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 068.00 | 401 701.00 | | 424 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 306.00 | 109 269.00 | | 80 306.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 218.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 59.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | 25 589.00 | | 18 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 425.00 | 83 839.00 | | 65 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |