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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 717.00 | 94 568.00 | 8 149.00 | 102 717.00 |
040 Immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 180.00 | 94 958.00 | 19 222.00 | 114 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
110 Total général Actif | 299 680.00 | 94 958.00 | 204 722.00 | 299 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 983.00 | 353 234.00 | | 410 983.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 5 304.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 444.00 | 358 538.00 | | 411 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 880.00 | 86 246.00 | | 132 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 2 844.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 37 709.00 | 40 966.00 | | 37 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | 7 217.00 | | 9 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 253.00 | 155 206.00 | | 155 253.00 |
252 Charges sociales | 36 972.00 | 58 707.00 | | 36 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 175.00 | 6 729.00 | | 6 175.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 127.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 242.00 | 358 043.00 | | 378 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 202.00 | 495.00 | | 33 202.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 181.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 14.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 369.00 | 148.00 | | 35 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |