| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 3 675.00 | 5 324.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 123.00 | 19 405.00 | 2 717.00 | 22 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 098.00 | 100 415.00 | 80 683.00 | 181 098.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 703.00 | 123 496.00 | 115 206.00 | 238 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 757.00 | 14 216.00 | 1 146 541.00 | 1 160 757.00 |
BZ Autres créances | 744 683.00 | | 744 683.00 | 744 683.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 280.00 | 14 216.00 | 2 156 063.00 | 2 170 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 983.00 | 137 712.00 | 2 271 270.00 | 2 408 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 092.00 | 469 092.00 | | 469 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | 123 334.00 | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 944 994.00 | 1 032 427.00 | | 944 994.00 |
DP Provisions pour risques | 33 595.00 | 30 000.00 | | 33 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 595.00 | 30 000.00 | | 33 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 478.00 | 117 222.00 | | 102 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 10 740.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 258.00 | 630 969.00 | | 703 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 994.00 | 508 181.00 | | 346 994.00 |
EA Autres dettes | 20 370.00 | 29 256.00 | | 20 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 626.00 | 80 373.00 | | 113 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 680.00 | 1 376 745.00 | | 1 292 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 270.00 | 2 439 173.00 | | 2 271 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 110 476.00 | | 4 110 476.00 | 4 110 476.00 |
FG Production vendue services | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 050.00 | | 4 158 050.00 | 4 158 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 32.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 32.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -32.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 39 088.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 869.00 | 5 302 050.00 | | 4 175 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 968.00 | 5 178 715.00 | | 4 139 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 901.00 | 123 334.00 | | 35 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 462.00 | 19 944.00 | 14 910.00 | 118 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 307.00 | 17 513.00 | | 102 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 258.00 | 703 258.00 | | 703 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 555.00 | 1 959 255.00 | 21 300.00 | 1 980 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 680.00 | 1 271 594.00 | 21 086.00 | 1 292 680.00 |