| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 378.00 | 20 170.00 | 15 209.00 | 35 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 6 809.00 | 2 299.00 | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 123.00 | 110 725.00 | 79 398.00 | 190 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 664.00 | 137 704.00 | 123 961.00 | 261 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 502.00 | | 311 502.00 | 311 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 047.00 | | 2 804 047.00 | 2 804 047.00 |
BZ Autres créances | 1 239 824.00 | | 1 239 824.00 | 1 239 824.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 616.00 | | 4 427 616.00 | 4 427 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 281.00 | 137 704.00 | 4 551 577.00 | 4 689 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 093.00 | | | 469 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
DL TOTAL (I) | 950 723.00 | | | 950 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 405.00 | | | 520 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 261.00 | | | 2 456 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 297.00 | | | 555 297.00 |
EA Autres dettes | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 854.00 | | | 3 600 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 577.00 | | | 4 551 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 414.00 | | | 3 325 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 225.00 | | | 222 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 620 254.00 | | 4 620 254.00 | 4 620 254.00 |
FG Production vendue services | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 468.00 | | 4 706 468.00 | 4 706 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 481.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 385.00 | | | 4 728 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 755.00 | | | 4 686 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249.00 | 33 481.00 | 8 027.00 | 112 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | 7 483.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 562.00 | 25 999.00 | 8 027.00 | 99 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 261.00 | 2 456 261.00 | | 2 456 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 297.00 | 555 297.00 | | 555 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 405.00 | 244 965.00 | 275 440.00 | 520 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116 112.00 | 4 116 112.00 | | 4 116 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 167.00 | 4 116 112.00 | 27 055.00 | 4 143 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 854.00 | 3 325 414.00 | 275 440.00 | 3 600 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |