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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 378.00 | 27 378.00 | 8 000.00 | 35 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 7 886.00 | 1 222.00 | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 603.00 | 133 141.00 | 77 462.00 | 210 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 445.00 | 168 405.00 | 114 040.00 | 282 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 180.00 | | 234 180.00 | 234 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 873.00 | 3 613.00 | 2 764 259.00 | 2 767 873.00 |
BZ Autres créances | 1 188 897.00 | | 1 188 896.00 | 1 188 897.00 |
CF Disponibilités | 574 559.00 | | 574 559.00 | 574 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 095.00 | 3 613.00 | 4 850 482.00 | 4 854 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 540.00 | 172 018.00 | 4 964 522.00 | 5 136 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 093.00 | 469 093.00 | | 469 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 154.00 | 41 630.00 | | 117 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 247.00 | 950 723.00 | | 1 026 247.00 |
DP Provisions pour risques | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 841.00 | 520 404.00 | | 261 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 657.00 | 2 456 261.00 | | 2 733 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 406.00 | 555 298.00 | | 662 406.00 |
EA Autres dettes | 14 195.00 | 32 127.00 | | 14 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 873.00 | 36 764.00 | | 228 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 016.00 | 3 600 854.00 | | 3 901 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 522.00 | 4 551 577.00 | | 4 964 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 252 670.00 | | 6 252 670.00 | 6 252 670.00 |
FG Production vendue services | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 021.00 | | 6 343 021.00 | 6 343 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 259.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 9 567.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 9 567.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | -9 567.00 | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 11 431.00 | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 569.00 | 4 728 385.00 | | 6 382 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 415.00 | 4 686 755.00 | | 6 265 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 154.00 | 41 630.00 | | 117 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 921.00 | 8 853.00 | | 15 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 704.00 | 36 526.00 | 5 825.00 | 137 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 170.00 | 7 208.00 | | 20 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 534.00 | 29 318.00 | 5 825.00 | 117 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 657.00 | 2 733 657.00 | | 2 733 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 406.00 | 662 406.00 | | 662 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 843.00 | 41 810.00 | 220 033.00 | 261 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045 357.00 | 4 045 357.00 | | 4 045 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 712.00 | 4 045 357.00 | 27 355.00 | 4 072 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 016.00 | 3 680 983.00 | 220 033.00 | 3 901 016.00 |