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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AN Terrains | 5 698.00 | 5 462.00 | 236.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 048.00 | 313 890.00 | 192 158.00 | 506 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 729.00 | 143 461.00 | 223 268.00 | 366 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 472.00 | 466 247.00 | 486 225.00 | 952 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
BT Marchandises | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
BZ Autres créances | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
CF Disponibilités | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 541.00 | | 740 541.00 | 740 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 013.00 | 466 247.00 | 1 226 766.00 | 1 693 013.00 |
CU Autres participations | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 258 402.00 | | | 258 402.00 |
DH Report à nouveau | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
DL TOTAL (I) | 478 976.00 | | | 478 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 858.00 | | | 389 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 791.00 | | | 747 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 766.00 | | | 1 226 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 399.00 | | | 555 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 695.00 | | 11 259.00 | 942 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 952 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 878 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 707.00 | | 11 251.00 | 868 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 554.00 | | 7.00 | 70 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 858.00 | 389 858.00 | | 389 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VC Groupe et associés | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 273.00 | 67 818.00 | 122 410.00 | 226 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 227.00 | 407 526.00 | 73 700.00 | 481 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 790.00 | 555 399.00 | 156 346.00 | 747 790.00 |