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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AN Terrains | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 334.00 | 378 055.00 | 330 279.00 | 708 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 092.00 | 153 683.00 | 189 409.00 | 343 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 140.00 | 540 869.00 | 590 270.00 | 1 131 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 059.00 | | 531 059.00 | 531 059.00 |
BZ Autres créances | 196 725.00 | | 196 725.00 | 196 725.00 |
CF Disponibilités | 551 660.00 | | 551 660.00 | 551 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 814.00 | | 1 476 814.00 | 1 476 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 954.00 | 540 869.00 | 2 067 084.00 | 2 607 954.00 |
CU Autres participations | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 585 688.00 | | | 585 688.00 |
DH Report à nouveau | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 936.00 | | | 1 127 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 414.00 | | | 343 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 991.00 | | | 479 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 148.00 | | | 939 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 084.00 | | | 2 067 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 361.00 | | 286 846.00 | 996 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 068.00 | 1 131 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 068.00 | 1 057 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 356.00 | | 286 836.00 | 922 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 571.00 | | 10.00 | 70 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 350.00 | 101 065.00 | 115 546.00 | 555 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 917.00 | 101 065.00 | 115 546.00 | 551 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 990.00 | 479 990.00 | | 479 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 531 059.00 | | | 531 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VC Groupe et associés | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 413.00 | 70 763.00 | 272 650.00 | 343 413.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 849.00 | 612 247.00 | 123 602.00 | 735 849.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 147.00 | 666 497.00 | 272 650.00 | 939 147.00 |