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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 668.00 | 20 203.00 | 4 465.00 | 24 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 63 895.00 | 5 887.00 | 69 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 665.00 | 84 564.00 | 58 101.00 | 142 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BN En cours de production de biens | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 193.00 | 84 564.00 | 188 628.00 | 273 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 82 792.00 | 58 632.00 | | 82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 852.00 | 24 160.00 | | 15 852.00 |
DL TOTAL (I) | 116 755.00 | 100 903.00 | | 116 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4 500.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 36 208.00 | | 21 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 53 380.00 | | 47 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 873.00 | 96 803.00 | | 71 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 628.00 | 197 706.00 | | 188 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 373.00 | 56 803.00 | | 71 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 838.00 | | 543 838.00 | 543 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 838.00 | | 543 838.00 | 543 838.00 |
FM Production stockée | | | 14 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 5 019.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 2 521.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 546.00 | 600 002.00 | | 567 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 693.00 | 575 842.00 | | 551 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 852.00 | 24 160.00 | | 15 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 178.00 | | 1 487.00 | 141 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 964.00 | | 1 487.00 | 92 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 692.00 | 6 872.00 | | 77 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 226.00 | 6 872.00 | | 77 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 638.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 445.00 | 31 449.00 | | 31 445.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 3 513.00 | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | 2 043.00 | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 60 618.00 | 47 000.00 | | 60 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 413.00 | 18 806.00 | | 22 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 990.00 | 25 827.00 | | 26 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 761.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | 5 274.00 | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 757.00 | 67 488.00 | | 47 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 580.00 | 48.00 | | 37 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 242.00 | 93 675.00 | | 112 242.00 |