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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 58 747.00 | 13 770.00 | 44 977.00 | 58 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 021.00 | 25 719.00 | 15 302.00 | 41 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 869.00 | 53 838.00 | 18 031.00 | 71 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 013.00 | 93 793.00 | 125 221.00 | 219 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BN En cours de production de biens | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 274.00 | 93 793.00 | 281 481.00 | 375 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 481.00 | | | 281 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 764.00 | | 564 764.00 | 564 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 764.00 | | 564 764.00 | 564 764.00 |
FM Production stockée | | | 12 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 185.00 | | | 613 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 714.00 | | | 599 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 527.00 | | 18 267.00 | 224 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 781.00 | 219 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 781.00 | 171 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 151.00 | | 18 267.00 | 177 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 379.00 | 14 195.00 | 23 781.00 | 103 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 913.00 | 14 195.00 | 23 781.00 | 102 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 889.00 | 12 113.00 | 50 145.00 | 91 889.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 425.00 | 106 649.00 | 50 145.00 | 186 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
YT Sous‐traitance | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |