| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 58 747.00 | 7 895.00 | 50 852.00 | 58 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 025.00 | 24 448.00 | 8 577.00 | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 379.00 | 70 570.00 | 14 809.00 | 85 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 527.00 | 103 379.00 | 121 149.00 | 224 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 202.00 | 103 379.00 | 275 823.00 | 379 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 995.00 | | 641 995.00 | 641 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 995.00 | | 641 995.00 | 641 995.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 436.00 | | | 656 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 628.00 | | | 653 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 373.00 | | 20 155.00 | 204 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 996.00 | | 20 155.00 | 156 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 553.00 | 9 825.00 | | 93 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | 9 825.00 | | 93 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 502.00 | 4 921.00 | 20 558.00 | 45 502.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 883.00 | 104 302.00 | 20 558.00 | 144 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
YT Sous‐traitance | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |