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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 951.00 | |
BT Marchandises | | | 24 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 376 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
DL TOTAL (I) | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 771.00 | 265 771.00 | | 265 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 409.00 | 376 409.00 | | 376 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -3 997.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 045.00 | 1 209 045.00 | | 1 209 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 813.00 | 1 184 813.00 | | 1 184 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 196.00 | | 3 959.00 | 319 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 460.00 | 312 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 460.00 | 308 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 752.00 | | 3 959.00 | 314 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 456.00 | 26 944.00 | 8 194.00 | 150 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 012.00 | 26 944.00 | 8 194.00 | 146 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 161.00 | 18 178.00 | 63 982.00 | 82 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 771.00 | 201 789.00 | 63 982.00 | 265 771.00 |