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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 801.00 | 47 821.00 | 27 980.00 | 75 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 440.00 | 131 355.00 | 99 084.00 | 230 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 714.00 | 182 649.00 | 127 064.00 | 309 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | 209.00 | 9 363.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 735.00 | 209.00 | 234 525.00 | 234 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 449.00 | 182 859.00 | 361 590.00 | 544 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 253.00 | 78 021.00 | | 78 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | 24 231.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 115 467.00 | 110 638.00 | | 115 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 045.00 | 82 160.00 | | 64 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 140 837.00 | | 140 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 887.00 | 38 866.00 | | 41 887.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 123.00 | 265 771.00 | | 246 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 590.00 | 376 409.00 | | 361 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 049.00 | | 1 166 049.00 | 1 166 049.00 |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 808.00 | | 1 166 808.00 | 1 166 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 9 684.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 893.00 | 1 209 045.00 | | 1 167 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 064.00 | 1 184 813.00 | | 1 139 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 829.00 | 24 232.00 | | 28 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 695.00 | | 7 000.00 | 312 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 309 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 971.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 306 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 251.00 | | 7 000.00 | 308 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 206.00 | 23 424.00 | 9 980.00 | 169 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 762.00 | 23 424.00 | 9 009.00 | 164 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 045.00 | 18 648.00 | 45 398.00 | 64 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 124.00 | 200 726.00 | 45 398.00 | 246 124.00 |